2016年全市财政收支决算的说明
来源 : 财政局   发布日期:2017-08-20   点击次数:1122次

2016年全市财政收支决算的说明

 

一、全市一般公共预算收支决算情况

(一)全市一般公共预算收支决算平衡情况

2016年,全市一般公共预算收入总计365329万元,其中:一般公共预算收入183198万元,上级补助收入133346万元,待偿债置换一般债券新增8700万元,债务转贷收入17444万元,上年结余收入15632万元,调入预算稳定调节基金2305亿万元,调入资金4704万元。

全市一般公共预算支出总计352234万元,其中:一般公共预算支出296730万元,上解上级支出33945万元,债务还本支出17444万元,补充预算稳定调节基金4115万元。

收支相抵,2016年全市一般公共预算年终滚存结余13095万元,结转下年使用。(详见附表1

(二)全市一般公共预算收入决算情况

2016年全市公共财政总收入完成183198万元,其中:税收收入115890万元,非税收入67308万元。(详见附表2

收入结构情况:全市税收收入完成115890元,税收收入占一般公共预算收入的比重为63.26%。纳入一般公共预算管理的非税收入完成67308万元,非税收收入占一般公共预算收入的比重为36.74%

2016年全市一般公共预算收入主要项目完成情况是:

1、增值税完成35822万元,为预算的80%,增长73%

    2、营业税完成12897元,为预算的110%,下降43%

3、企业所得税完成15780万元,为预算的72%,下降219%

    4、个人所得税完成1805万元,为预算的95%,增长3.8%

5、资源税完成1132万元,为预算的133%,增长43.7%

6、城市维护建设税完成7069元,为预算的109%,增长17.9%

7、房产税完成2562万元,为预算的67%,下降25.6%

8、印花税完成816万元,为预算的74%,下降15%

9、城镇土地使用税完成6399万元,为预算的80%,下降10.2%

10、土地增值税完成5547万元,为预算的105%,增长23.1%

11、车船税完成1299万元,为预算的100%,增长5.1%

12、耕地占用税完成20715万元,为预算的189%,增长65.6%

13、契税完成4047万元,为预算的78%,下降17%

14、专项收入完成6056万元,为预算的76%;下降14%

 

15、行政事业性收费收入完成4438万元,为预算的49%;下降44%

16、罚没收入完成4117万元,为预算的46%;下降48%

17、国有资本经营收入完成37942万元,为预算的379%;增长334%

18、国有资源(资产)有偿使用收入完成1281万元,为预算的26%;下降69%

19、其他收入完成13474元。为预算的73%。下降26%

(三)全市一般公共预算支出决算情况

2016年,全市各级人大批准的一般公共预算支出年初预算合计223574万元,执行中加上上级新增转移支付补助、转贷政府债券等安排支出,调整后支出预算为309825万元,实际完成296730万元,为预算的96%,增长6%。(详见附表3

民生和重点支出保障情况:2016年,全市一般公共预算支出结构进一步优化,各项重点及民生支出保障较好。

2016年全市一般公共预算支出主要项目完成情况是:

1、一般公共服务支出完成30888万元,为预算的100%,下降4%

2、公共安全支出完成12221万元,为预算100%,增长3%

3、教育支出完成78006万元,为预算的97%,增长8%

4、科学技术支出完成8605万元,为预算的100%,增长8%

5、文化体育与传媒支出完成3710万元,为预算的100%下降6%

6、社会保障和就业支出完成31801万元,为预算的95%,增长8%

7、医疗卫生与计划生育支出完成35340万元,为预算的99%,下降1%

8、节能环保支出完成5593万元,为预算的90%,增长3%

9、城乡社区支出完成16382万元,为预算的100%,增长24%

10、农林水支出完成52995万元,为预算的94%,增长8%

11、交通运输支出完成7812万元,为预算的90%,下降7%

12、资源勘探信息等支出完成1494万元,为预算的100%,下降21%

13、商业服务业等支出完成412万元,为预算的67%,下降49%

14、国土海洋气象等支出完成1763万元,为预算的100%,下降27%

15、住房保障支出完成7749万元,为预算的71%,增长110%

16、粮油物资储备支出完成629元,为预算的53%,下降28%

17、其他支出完成10万元,为预算的100%,下降99%

18、债务付息支出完成1320万元,为预算的100%

(四)市级一般公共预算三公经费支出决算情况

汇总2016年市级部门决算,一般公共预算安排的三公经费决算为1674万元,其中:公务用车购置费决算115万元;公务用车运行维护费决算1297万元;公务接待费决算262万元。三公经费下降的主要原因是市直各部门按照上级和市委、市政府厉行节约要求,严格控制三公经费相关支出。(详见附表6

二、一般公共预算税收返还和转移支付决算情况

2016年,上级补助我市一般公共预算税收返还和转移支付合计133346万元。(详见附表7

1、税收返还5377万元。

2、一般性转移支付82900万元,主要项目为:均衡性转移支付30272万元,老少边穷转移支付257万元,结算补助4257万元,成品油价格和税费改革转移支付102万元,基层公检法司转移支付1919万元,义务教育等转移支付4263万元,基本养老保险和低保等转移支付8064万元,新型农村合作医疗等转移支付12121万元,农村综合改革转移支付1734万元,产粮(油)大县奖励资金3060万元,固定数额补助16851万元。

3、专项转移支付45069万元。主要项目为:一般公共服务专项258万元,公共安全专项177万元,教育专项4222万元,科学技术专项253万元,文化体育与传媒专项578万元,社会保障和就业专项8898万元,医疗卫生专项6253万元,节能环保专项743万元,农林水专项16297万元,交通运输专项2528万元,资源勘探电力信息等专项702元,商业服务业等专项23万元,住房保障专项4137万元。

三、全市政府性基金收支决算情况

(一)全市政府性基金收支决算平衡情况

2016年,全市政府性基金预算收入总计36778万元,其中:政府性基金收入11368万元,上级补助收入2007万元,债务转贷收入19365元,上年结余收入4038万元。

全市政府性基金预算支出总计36045万元,其中:政府性基金支出17997万元,上解资金20万元,调出资金2163万元,债务还本支出15865万元。

收支相抵,全市政府性基金预算年终滚存结余733万元,结转下年使用。(详见附表8

(二)全市政府性基金收入决算情况

  2016年,全市各级人大批准的政府性基金收入年初预算合计71561万元,实际完成11368万元,为预算的16%主要是从2016年起政府住房基金转列一般公共预算以及国有土地使用权出让收入减收等因素。(详见附表9

2016年全市政府性基金主要项目收入完成情况是:

1、散装水泥专项资金收入14万元,为预算的7%

2、新型墙体材料专项基金收入590万元,为预算的118%

    3、城市公用事业附加收入100万元,为预算的36%

4土地类基金收入10382元,为预算的14.84%

5、污水处理费收入262万元。为预算的87%

6、其他政府性基金收入20万元,为预算的7%

(三)全市政府性基金支出决算情况

2016年,全市各级人大批准的政府性基金支出年初预算合计71361万元,执行中加上上级新增转移支付补助、转贷政府债券等安排支出,减去收入短收因素,调整后支出预算为18730万元,实际完成17997万元,为预算的96%(详见附表10

2016年全市政府性基金主要项目支出完成情况是:

1、文化体育与传媒支出62万元。

2、社会保障与就业支出455万元。

3、城乡社区支出15950万元

4、资源勘探信息等支出216万元。

5、其他支出729万元。

6、债务付息支出595元。

七、全市社会保险基金预算收支决算情况

2016年,人大会议批准的全市社会保险基金收入完成43565元。加上上年结余收入49416万元,全市社会保险基金预算收入总计92981元。

2016年,市人大会议批准的全市社会保险基金完成支出40067元。收支相抵,年终滚存结余52914万元,结转下年使用。(详见附表16

八、政府债务举借规模和使用偿还情况

按照预算法规定,从2015年起,国家对政府债务余额实行限额管理,即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。省财政厅核定我市2016年政府债务限额155300万元(一般债务93800万元,专项债务61500万元)。2016年末全市政府债务余额129078万元(一般债务70810万元,专项债务58277万元),没有超过省财政厅核定的政府债务限额。

经市人大常委会批准,2016年全市共转贷新增政府债券12200万元,其中,一般债券8700万元,专项债券3500万元。新增债券资金严格按照国家政策规定,优先用于支持城市基础设施和道路建设、基础教育扩容、文化基础设施建设和生态环境改善等重大公益性项目资本支出。经省财政厅批准,2016年全市共转贷置换债券33309万元,其中,一般债券17444万元,专项债券15865亿元,用于偿还符合条件的政府债务本金。需要说明的是,转贷政府债券置换非政府债券形式的存量政府债务,只是债务形式发生变化,不增加政府债务余额,也不增加当年财政赤字。(详见附表713

偃师2016年财政收支决算附表.xls