关于2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告
来源 : 财政局   发布日期:2017-08-18   点击次数:1045次

关于2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告

 

——2017728在市十四届人大常委会

第四次会议上

市委常委、市政府常务副市长  任宏伟

 

主任,各位副主任、委员:

现在,我代表市政府,作关于2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告,请予审议。

一、2016年全市财政决算情况

2016年,面对复杂多变的经济环境和持续加大的经济下行压力,市政府积极适应经济发展新常态,以深化财政体制改革为抓手,着力加强财源建设,不断优化支出结构,促进民生持续改善,财政预算执行情况良好,财政保障能力进一步提升,较好地完成了全年财政工作目标任务。

2016年,全市一般公共预算收入完成183198万元、增长12.2%,为年预算目标178200万元的102.8%;上级补助净收入101237万元,调入资金4401万元,调入预算稳定调节基金2305万元,新增一般债券转贷收入8700万元,上年结余14099万元,全市总财力为313940万元,当年实际支出296730万元,为预算的94.5%。一些项目跨年度执行,结转下年支出13095万元,当年净结余4115万元全部补充预算稳定调节基金。

2016年,全市一般公共预算收入中,增值税(含改征增值税)完成35822万元,增长9%;营业税完成12897万元,下降7%企业所得税完成15780万元,下降23.9%;个人所得税完成1805万元,增长3.8%;资源税完成1132万元,增长43.7%;城市维护建设税完成7069万元,增长17.9%;房产税完成2562万元,下降25.6%;城镇土地使用税完成6399万元,下降10.2%;印花税完成816万元,下降16%;土地增值税完成5547万元,增长23.1%;车船税完成1299万元,增长5.1%;耕地占用税完成20715万元,增长65.6%;契税完成4047万元,下降17%

法定支出实现法定增长。其中,科学技术支出8605万元,同比增长8.2%;教育支出78006万元,同比增长8.1%;农林水事务支出52995万元,同比增长8.1%

2016年,全市政府性基金收入完成11368万元,加上预算执行中上级净补助1987万元,新增专项债券转贷收入3500万元,上年结余4038万元,基金支出预算为20893万元。当年支出17997万元,调出资金2163万元,结转下年733万元。

总体上,2016年全市财政支出进一步优化,政府预算执行情况较好,基本实现收支平衡,略有结余。

二、2017年上半年全市财政预算执行情况

今年上半年,市政府团结带领全市财税部门,加强经济运行协调,强化预算管理和税收征管,优化支出结构,保证重点支出,切实改善民生,各项财政工作达到预期效果,有力保障了全市经济社会平稳较快发展。

(一)财政收入情况。上半年,全市完成一般公共预算收入110646万元,占年度预算目标201520万元54.9 %,增长15.6%,增收14919万元。主要收入项目完成情况是:

1.税收收入完成65712万元,增长6.3 %,增收3874万元。其中,国税完成28285万元,下降10.2 %,减收3200万元;地税完成37427万元,增长23.3 %,增收7074万元。主要工商税收完成情况如下:

1)增值税完成22860万元,增长2.4 %,增收538万元。

2企业所得税完成6540万元,下降 34.2 %,减收3403万元。

3)个人所得税完成1013万元,增长7%,增收66万元。

4)资源税完成901万元,增长41.4%,增收264万元。

5)城市维护建设税完成2525万元,下降14.3 %,减收423万元。

6)房产税完成2300万元,增长77.3 %,增收1003万元。

7)城镇土地使用税完成 8268万元,增长133.9 %,增收4733万元。

2.罚没收入、行政性收费、其他收入等非税收入完成44934万元,增长32.6%,增收11045万元。

(二)财政支出情况。

上半年,全市完成一般公共预算支出197983万元,占全年预算293405万元的67.5 %,增长18.2 %。主要支出项目如下:

1.一般公共服务支出 25648万元,为年预算35413万元的72.4%,增长18.5%

2公共安全支出8990万元,为年预算14407万元的62.4 %,增长28.4 %

3.教育支出46706万元,为年预算81422万元的57.4 %,增长 15.1 %

4科学技术支出9090万元,为年预算10921万元的83.2%增长6.3%

5.文化体育与传媒支出1625万元,为年预算2771万元的 58.6%,下降13.7%

6.社会保障与就业支出26129万元,为年预算29686万元的88%,增长42.6%

7.医疗卫生支出23683万元,为年预算32378万元的73.1%下降5.6 %

8节能环保支出6519万元,为年预算8331万元的78.2%,增长55.8%

9城乡社区事务支出18143万元,为年预算22658万元的80.1%增长83.3%

10.农林水事务支出22291万元,为年预算35947万元的62%,增长15.4 %

11交通运输支出2368万元,为年预算3848万元的61.5%,增长121.7 %

12.资源勘探电力信息等事务支出447万元,为年预算929万元的48.1%,下降16.1%

13.商业服务业等事务支出65万元,为年预算328万元的19.8%,下降80.8 %

14.国土海洋气象等事务支出860万元,为年预算1319万元的 65.2%下降57.2%

15.住房保障支出4227万元,为年预算7784万元的54.3%下降36 %

16.粮油物资储备事务支出125万元,为年预算1047万元的 11.9%下降33.5%

17.债务付息支出997万元,为年预算1980万元的50.4 %,增长463.3%

18.其他支出70万元,为年预算133万元的52.6 %,下降39.1%

(三)其他重点工作开展情况。

1. 发挥财政职能,全力支持重点项目建设。充分发挥争取资金主渠道作用,密切关注上级政策动态及资金投向,积极争取上级政策性资金,上半年共争取70618万元。强化资金保障,大力推动项目建设,拨付重点项目建设资6413万元、产业发展扶持资金400万元、产业集聚区建设资金700万元、首阳片区基础设施建设资金1800万元。

2. 坚持民生优先,持续提升公共服务水平。一是支持教育事业均衡发展。教育投入46706万元、增长15.1%,占全市公共财政预算支出的23.6%。其中,拨付义务教育学校公用经费补助资金 2211.06万元、免费教科书及免作业本资金352.12万元、农村中小学校安工程及农村义务教育薄弱学校改造等资金226万元,有力促进城乡义务教育均衡发展。二是促进社会保障事业持续发展。社会保障与就业投入26129万元、增长42.6%。其中,城乡居民养老保险投入10298.47万元,参保居民54万人,参保率99.9%;发放60周岁及以上城乡居民养老保险金5356万元、城乡低保五保补助金1554万元、再就业资金318万元,拨付保障性安居工程建设资金1251.28万元,全市社会保障水平进一步提高。三是促进卫生医疗事业持续发展。全市医疗卫生与计划生育投入23683万元、下降5.6%。城乡居民医保补助标准从每人每年420元提高到450元;发放城乡居民医保补助资金17913万元、参保率达99.9%,惠及48万人。筹集28449万元用于城乡居民医保工作,拨付基本公共卫生服务补助资金295.61万元、基层卫生机构及村卫生室实施基本药物补助资金511万元。四是促进文化事业持续发展。拨付玄奘故里项目建设资金260万元、文化产业发展及文物专项资金347.2万元、博物馆及“两馆一站”免费开放资金82万元。

3. 统筹城乡发展,积极服务新型城镇化。上半年,农林水事务投入22291万元、增长15.4%,城乡社区事务支出18143万元、增长83.3%。一是加大脱贫攻坚扶持力度。安排资金1000万元,专项用于全市贫困村精准脱贫工作;拨付基层农技推广体系改革与建设、新型职业农民培育补助资金25万元,拨付2017年中央及省级财政扶贫专项资金211.34万元。二是加大惠农补贴力度。发放耕地地力保护补贴4789.01万元,2016年农机购置补贴898.49万元,一季度大中型水库移民后期扶持资金553.68万元,拨付牡丹种植奖补资金140.66万元。三是加大现代农业支持力度。拨付省级新增土地整理项目资金 923.70万元、2016年农产品产地初加工补助资金200万元,2016年财政支持农田水利设施建设补助专项资金853.97万元。四是加大城乡统筹发展保障力度。争取国开行棚改项目贷款5.83亿元,用于齐庄、后庄城中村改造,已拨付2.82亿元;拨付农村公路建设资金85万元、拨付2016年本级安排农村安全饮水巩固提升工程资金120万元、村级经费499.2万元、村监委经费50.4万元。

4. 全面深化改革,充分激发财税管理活力。一是综合治税、专项征管成效突出。56月,通过综合治税,铝土矿、河砂行业共入库地方级税收453万元。通过财税部门和各镇(街道)的密切配合,城镇土地使用税、房产税实现了较高速度的增长,两个税种共增收5736万元。二是推进国库集中支付制度改革。上半年,国库集中支付中心共拒付违规票据181笔、3544万元,乡镇核算中心共办理乡镇业务1680笔、111470万元。三是推进公务卡制度改革。纳入公务卡改革预算单位171家,累计办理公务卡2642张,刷卡消费5270笔、累计金额793万元,公务卡支出占非转账支出81%。四是创新财政投入方式积极推广PPP模式,强力推进PPP项目落地,缓解本级财政压力。偃师市洛河生态环境综合治理PPP项目一期投资6.8亿元,其中城区段开发治理工程完成工程进度的90%,预计8月初完工;夏都大桥正在施工建设,夏都大道进行工程设计。五是强化财政投资评审。完成评审项目99个,送审金额106106.93万元,审定投资额102633.85万元,审减3773.08万元,审减率3.5%

(四)财政运行的主要特点。一是一般公共预算收入增速较快。上半年,全市一般公共预算收入增长15.6%,比洛阳市平均增速高出3.3个百分点。二是一般公共预算支出增长较快。上半年,全市一般公共预算支出同比增长18.2%、增支30462万元。特别是医疗卫生、教育、社会保障和就业、公共安全、节能环保等与群众息息相关的重点领域,支出保障力度不断加大:一方面,保持了较快的增速,最高达到55.8%;另一方面,支出占预算的比重高,最高达88%

(五)财政运行中存在的问题。一是一般公共预算收入增速较高,但税收收入增速偏低,重点行业税收下滑明显。税收收入增速仅6.3%,比洛阳市平均增速低5.6个百分点。二是政府性基金预算收入进度较慢,特别是土地出让总量少、土地出让收益不理想。三是工商税收主税种(增值税、企业所得税、个人所得税、城建税)同比下降12.4%,主要是电力、煤炭等支柱企业降幅较大,对税收的稳定增长带来隐患。

三、下半年主要工作安排

(一)着力深化收入征管,持续壮大财政实力。围绕全年公共财政预算收入201500万元的目标,加强经济运行分析预测,创新税收征收管理,探索推进国地税配合办税机制,不断提高收入质量;加大综合治税力度,推广砂石矿、运输业等税收征管做法,逐步扩大管理范围,巩固综合治税成效。完善镇(街道)财政考核机制,调动镇(街道)收入积极性,激发镇(街道)的发展活力。

(二)着力发挥财政职能,持续提升协调发展水平。以产业发展为重点,推动全市产业转型升级和结构调整,促进经济持续健康发展。把争取资金和项目放在更加突出位置,及时掌握河南省、洛阳市各类政策支持重点和资金投向,为我市发展获取更多资金和项目支持。加大PPP模式推广应用力度,促使更多项目落地实施,激发社会资本参与我市基础设施建设的积极性。优化财政扶持政策,强化服务支持能力,积极推进重点项目建设,夯实经济社会发展基础。

(三)着力优化支出结构,持续强化财政保障能力。坚持以保障和改善民生为重点,调整优化支出结构,优先保障民生支出和重点项目,财政支出做到“三优先”:一是优先保障社会事业、民生领域和重点工程支出,不断提高公共服务质量和水平,促进基本公共服务均等化;二是优先安排精准扶贫资金支出,确保按期完成脱贫目标;三是优先安排城市基础设施配套建设和环境保护支出,进一步提升城市发展水平和综合承载能力,保障广大群众享受普惠性公共服务的权利。

(四)着力推进财政改革,持续增强科学管理能力。规范政府性债务管理,建立政府性存量债务消化机制,化解存量债务,保障财政经济安全运行。优化债务期限结构,积极争取债券资金用于置换政府性债务,缓解集中偿债压力。对现有专项资金进行全面梳理,加大专项资金整合力度,确保专项资金支出充分保障全市重点工作。加大统筹力度,建立盘活财政存量资金与预算编制、执行等挂钩机制,切实发挥财政资金的保障性作用。

(五)着力加强财政督查,持续提高资金使用效益。格执行《预算法》等法律法规,对重点民生工程、重大项目建设以及侵害群众利益的不正之风和腐败问题严加查处。严格政府投资项目监督管理,进一步规范政府投资行为。加强基层财政监管,提高基层财政依法理财水平。规范预决算公开内容和程序,拓宽“三公经费”公开渠道和范围,主动接受社会监督,不断提高财政资金支出透明度。

 

    附件:1.偃师市2016年一般公共预算收入执行情况表

2.偃师市2016年一般公共预算支出执行情况表

3.偃师市201716月份一般公共预算收入分项

完成情况表

4.偃师市201716月份一般公共预算支出分项

完成情况表

5偃师市201716月份一般公共预算支出预算变动表

6偃师市201716月份政府性基金收支执行情况表

7偃师市201716月份社保基金收支完成情况表


附件1

 

偃师市2016年一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

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项  目

预算数

完成数

完成占预算%

增值税

23300

35822

153.7  

营业税

25400

12897

50.8  

企业所得税

23000

15780

68.6  

个人